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中海上證50指數增強 399001
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基本資料
費率
基金全稱:中海上證50指數增強型證券投資基金
成立日期:2010/03/25
投資類型:優化指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在被動跟蹤標的指數的基礎上,加入增強型的積極手段,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。在控制基金組合跟蹤誤差的前提下力爭取得高於業績基準的穩定收益,追求長期的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.13000000 日回報: 0.4444740934
累計凈值:1.41400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.7901215183
一月 0.8928450499
三月 8.5494719566
半年 4.3398514532
一年 -2.2884489524
兩年 -7.1119222896
今年以來 6.2029987739
設立以來 41.5344
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.54
其他資産 0.04
股票 93.64
銀行存款 0.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.26
金融業 23.28
採礦業 10.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.38
建築業 1.85
租賃和商務服務業 1.59
交通運輸、倉儲和郵政業 0.93
建築業 0.39
科學研究和技術服務業 0.31
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 13.00
中國平安 5.51
招商銀行 4.59
恒瑞醫藥 4.44
農業銀行 3.98
伊利股份 3.79
中國石油 3.29
中國銀行 3.20
海爾智家 2.96
中國電信 2.81
中國建築 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債20 5.55
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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