• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
國聯安上證大宗商品股票ETF聯接A 257060
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2010/12/01
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.7%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05320000 日回報: 0.9973149214
累計凈值:1.05320000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.4134606384
一月 3.4475984677
三月 5.9024635495
半年 2.1829824391
一年 0.5729564553
兩年 -3.4647112741
今年以來 5.3094690531
設立以來 5.32
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.15
股票 0.06
銀行存款 7.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
鵬欣資源 0.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555