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華寶上證180價值ETF聯接 240016
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基本資料
費率
基金全稱:華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2010/04/23
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.7%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.24900000 日回報: -0.4426893605
累計凈值:2.27900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.7064010266
一月 -1.0558933648
三月 7.8139797747
半年 -0.5747200578
一年 4.8485032623
兩年 3.4498727075
今年以來 7.2996318488
設立以來 131.2115
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.11
股票 0.02
銀行存款 6.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.01
製造業 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
江蘇銀行 0.01
梅花生物 0.00
中國交建 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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