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華寶中證100ETF聯接A 240014 (後端代碼:240015 )
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基本資料
費率
基金全稱:華寶中證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2022/10/10
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 申購金額≥200萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.49150000 日回報: -0.0469106018
累計凈值:1.49150000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.6478989289
一月 -0.2022381017
三月 7.9638273046
半年 0.4205670872
一年 -12.6607669617
兩年 - -
今年以來 3.2429039682
設立以來 -4.1998317479
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.36
股票 0.58
銀行存款 5.65
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.29
科學研究和技術服務業 0.09
金融業 0.07
採礦業 0.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
建築業 0.01
租賃和商務服務業 0.01
房地産業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.07
畢得醫藥 0.06
有研硅 0.05
中國平安 0.03
招商銀行 0.03
美埃科技 0.03
近岸蛋白 0.02
隆基綠能 0.02
長江電力 0.02
中國中免 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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