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中信保誠滬深300指數(LOF)A 165515
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基本資料
費率
基金全稱：中信保誠滬深300指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期：2021/01/01
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金力爭通過對滬深300指數的跟蹤複製，為投資人提供一個投資滬深300指數的有效工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95240000 日回報: -0.6571398769
累計凈值:1.62580000 日漲跌: -0.8386
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -0.1677148847
一月 -1.2647729629
三月 7.373167982
半年 0.1577452939
一年 -11.7003523085
兩年 -9.2260770111
今年以來 1.405451448
設立以來 -22.5691056911
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.02
股票 94.03
銀行存款 5.95
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.93
金融業 20.56
採礦業 5.58
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.33
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.53
交通運輸、倉儲和郵政業 3.04
建築業 2.08
農、林、牧、漁業 1.15
房地産業 1.10
租賃和商務服務業 0.79
科學研究和技術服務業 0.74
衛生和社會工作 0.31
批發和零售業 0.25
住宿和餐飲業 0.07
製造業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.67
寧德時代 2.62
中國平安 2.30
招商銀行 2.09
美的集團 1.66
五糧液 1.57
紫金礦業 1.45
長江電力 1.28
興業銀行 1.20
恒瑞醫藥 1.08
中郵科技 0.00
天元智慧 0.00
浩辰軟體 0.00
上海汽配 0.00
潤本股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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