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交銀施羅德中證網際網路金融 164907
基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德中證網際網路金融指數分級證券投資基金
成立日期:2015/06/26
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。本基金力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94600000 日回報: 1.3800874805
累計凈值:0.94600000 日漲跌: - -
凈值日期:2020/12/08  
期間 收益率(%)
一週 -0.1045377968
一月 1.4877572787
三月 -6.2806569894
半年 15.4775986168
一年 11.2734060837
兩年 36.4497912591
今年以來 10.3933675118
設立以來 -32.3441
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.62
股票 92.05
銀行存款 6.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 43.11
金融業 28.03
製造業 15.30
批發和零售業 4.07
租賃和商務服務業 2.30
房地産業 0.58
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方財富 4.00
廣聯達 3.14
恒生電子 2.83
平安銀行 2.74
用友網路 2.68
國金證券 2.61
ST易購 2.52
興業銀行 2.46
中國平安 2.44
航太資訊 2.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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