招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

交銀施羅德國證新能源指數(LOF)A 164905

打開"招商銀行

APP"掃碼查看

基本資料

費率

基金全稱：交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2020/11/30

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。本基金力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.81650000	日回報: -1.1740498669
累計凈值:0.85750000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23

期間	收益率(%)
一週	-2.0865811248
一月	-4.2790152403
三月	0.6781750925
半年	-8.9235917457
一年	-28.3268960674
兩年	-27.615248227
今年以來	-4.5698924731
設立以來	-18.6185587561

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.16
股票	92.43
銀行存款	7.41

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	79.88
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	8.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	4.12
金融業	0.82
製造業	0.17
批發和零售業	0.00
科學研究和技術服務業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
寧德時代	16.27
比亞迪	8.29
隆基綠能	5.81
匯川技術	5.65
陽光電源	5.01
國電南瑞	4.12
中國核電	3.48
三峽能源	3.17
通威股份	3.13
億緯鋰能	2.37
星宸科技	0.05
中瑞股份	0.02
平安電工	0.01
廣合科技	0.01
國際復材	0.01

債券簡稱

佔凈值比例(%)

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -