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廣發中證500ETF聯接(LOF)A後端 162713 (前端代碼:162711 )
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)A類
成立日期:2009/11/26
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.22340000 日回報: 1.2245573391
累計凈值:1.22340000 日漲跌: 0.823
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.1297703942
一月 0.7494029482
三月 -2.6652876124
半年 -7.7097163549
一年 -14.5431684828
兩年 -13.3078231293
今年以來 -3.4411996843
設立以來 22.34
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.56
股票 0.33
銀行存款 8.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
採礦業 0.03
金融業 0.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
批發和零售業 0.01
建築業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
房地産業 0.00
衛生和社會工作 0.00
租賃和商務服務業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
綜合 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寒武紀 0.03
中金黃金 0.02
中航機載 0.02
中控技術 0.02
亨通光電 0.02
華電國際 0.01
中航産融 0.01
中國通號 0.01
天奈科技 0.01
太極實業 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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