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國聯安中證100指數(LOF) 162509

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基本資料

費率

基金全稱：國聯安中證100指數證券投資基金(LOF)

成立日期：2020/12/04

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金進行被動式指數化投資，通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束，力爭保持基金凈值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，為投資者提供一個投資中證100指數的有效工具，從而分享中國經濟中長期增長的穩定收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.73300000	日回報: -0.8119079838
累計凈值:0.73300000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16

期間	收益率(%)
一週	-0.5427408412
一月	-0.6775067751
三月	6.6957787482
半年	-3.0423280423
一年	-13.2544378698
兩年	-15.3579676674
今年以來	2.6610644258
設立以來	-26.7

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.01
股票	93.98
銀行存款	6.01

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	55.85
金融業	10.92
採礦業	6.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	6.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	3.45
交通運輸、倉儲和郵政業	2.68
農、林、牧、漁業	2.15
科學研究和技術服務業	1.70
房地産業	1.69
建築業	1.52
租賃和商務服務業	1.38
衛生和社會工作	0.70
文化、體育和娛樂業	0.18

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
貴州茅臺	9.45
中國平安	4.14
寧德時代	4.12
招商銀行	3.29
美的集團	2.56
長江電力	2.18
牧原股份	2.15
紫金礦業	1.96
恒瑞醫藥	1.93
中信證券	1.90

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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