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招商中證白酒指數(LOF)A 161725

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基本資料

費率

基金全稱：招商中證白酒指數證券投資基金A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金進行被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，實現對標的指數的有效跟蹤，獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.91900000	日回報: -1.7322265242
累計凈值:2.63510000	日漲跌: -1.7186
凈值日期:2024/04/16

期間	收益率(%)
一週	-1.3948125872
一月	-5.0031215502
三月	5.7780689606
半年	-8.8835909853
一年	-18.4922183364
兩年	-14.9703606691
今年以來	-3.1611911551
設立以來	-33.5952219357

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	1.25
其他資産	0.61
股票	93.73
銀行存款	4.41

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	94.91
製造業	0.05
金融業	0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
科學研究和技術服務業	0.00
批發和零售業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
山西汾酒	15.43
貴州茅臺	15.10
五糧液	14.24
瀘州老窖	13.74
洋河股份	9.26
古井貢酒	5.32
今世緣	4.28
舍得酒業	2.83
口子窖	2.27
迎駕貢酒	2.23
中芯國際	0.04
郵儲銀行	0.01
晶科能源	0.00
渝農商行	0.00
君實生物	0.00

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國開11	1.25
21國開02	0.02
晶能轉債	0.00
諾泰轉債	0.00

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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