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融通巨潮100指數(LOF)A/B後端 161657 (前端代碼:161607 )
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基本資料
費率
基金全稱:融通巨潮100指數證券投資基金(LOF)A/B類
成立日期:2005/05/12
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型指數基金。在控制股票投資組合相對巨潮100目標指數跟蹤誤差的基礎上,力求獲得超越巨潮100目標指數的投資收益,追求長期的資本增值。本基金謀求分享中國經濟的持續、穩定增長和中國證券市場發展的成果,實現基金財産的長期增長,為投資者帶來穩定的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.86100000 日回報: 0.23282865
累計凈值:3.03600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.0344920871
一月 1.6528909721
三月 4.2372953797
半年 -3.3670002883
一年 -7.518808397
兩年 -12.1428551635
今年以來 3.7349474066
設立以來 375.5738
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.53
其他資産 0.11
股票 94.11
銀行存款 2.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.89
金融業 23.59
採礦業 5.16
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.85
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.38
交通運輸、倉儲和郵政業 2.60
農、林、牧、漁業 1.77
建築業 1.38
房地産業 1.37
科學研究和技術服務業 1.25
製造業 0.74
租賃和商務服務業 0.60
衛生和社會工作 0.50
批發和零售業 0.25
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.00
寧德時代 3.79
中國平安 3.67
招商銀行 3.05
長江電力 2.39
興業銀行 2.37
美的集團 2.36
五糧液 2.26
紫金礦業 1.84
中信證券 1.64
雙匯發展 0.26
九州通 0.24
匯頂科技 0.20
華虹公司 0.06
盟固利 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 3.54
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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