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融通中證人工智慧主題指數(LOF)A 161631

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基本資料

費率

基金全稱：融通中證人工智慧主題指數證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2017/04/10

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資策略，緊密跟蹤中證人工智慧主題指數。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.12380000	日回報: -0.3281596452
累計凈值:1.12380000	日漲跌: -1.4122
凈值日期:2024/04/23

期間	收益率(%)
一週	-0.8819897689
一月	-10.5539637058
三月	6.3600227144
半年	-1.7743204265
一年	-24.1802725678
兩年	-2.0312091361
今年以來	-6.8931234466
設立以來	12.38

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.85
股票	91.68
銀行存款	7.47

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	56.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	36.97
製造業	0.10
科學研究和技術服務業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
海康威視	8.21
中際旭創	7.12
科大訊飛	6.15
韋爾股份	4.88
金山辦公	4.58
中科曙光	3.88
紫光股份	3.47
新易盛	3.40
浪潮資訊	3.10
瀾起科技	2.84
諾瓦星雲	0.03
中瑞股份	0.01
國際復材	0.01
廣合科技	0.01
成都華微	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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