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國投瑞銀瑞福深證100指數(LOF)後端 161228 (前端代碼:161227 )

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基本資料

費率

基金全稱：國投瑞銀瑞福深證100指數證券投資基金(LOF)

成立日期：2015/08/14

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金通過被動的指數化投資管理，實現對深證100價格指數的有效跟蹤，力求將基金凈值收益率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.08000000	日回報: -0.4607922196
累計凈值:2.04300000	日漲跌: -0.7407
凈值日期:2024/04/23

期間	收益率(%)
一週	-0.2769761275
一月	-2.7026743836
三月	6.8249701939
半年	-1.9073273792
一年	-16.7950453643
兩年	-16.1490624593
今年以來	-1.2796716278
設立以來	8.7215540181

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.02
股票	93.21
銀行存款	6.78

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	72.25
金融業	7.67
農、林、牧、漁業	3.43
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	2.90
交通運輸、倉儲和郵政業	1.53
房地産業	1.33
租賃和商務服務業	1.08
衛生和社會工作	0.91
科學研究和技術服務業	0.74
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.50
採礦業	0.41
批發和零售業	0.39
製造業	0.23
批發和零售業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
寧德時代	7.89
美的集團	5.04
五糧液	4.66
格力電器	2.85
比亞迪	2.85
東方財富	2.71
邁瑞醫療	2.42
立訊精密	2.28
瀘州老窖	2.27
京東方A	2.09
星宸科技	0.07
諾瓦星雲	0.04
中瑞股份	0.03
平安電工	0.02
廣合科技	0.01

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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