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易方達中證萬得並購重組指數(LOF) 161123
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基本資料
費率
基金全稱：易方達中證萬得並購重組指數證券投資基金(LOF)
成立日期：2021/01/01
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03110000 日回報: -0.8748317631
累計凈值:0.42710000 日漲跌: -1.2524
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 2.5663980901
一月 -9.2740871095
三月 5.721316518
半年 -4.1372257345
一年 -13.0167032225
兩年 -7.1833648393
今年以來 -7.1164759932
設立以來 -14.5520841966
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.53
其他資産 0.06
股票 94.40
銀行存款 3.00
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.92
房地産業 6.02
建築業 5.45
批發和零售業 5.43
金融業 5.34
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.75
交通運輸、倉儲和郵政業 2.64
租賃和商務服務業 2.54
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.46
水利、環境和公共設施管理業 1.17
科學研究和技術服務業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬豐奧威 6.88
中直股份 4.08
高新發展 3.64
新諾威 3.53
中航電測 3.38
上海電力 3.32
天山股份 3.21
遼寧成大 2.95
五礦資本 2.89
羅博特科 2.80
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債12 2.54
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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