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易方達中小企業100指數(LOF)A 161118
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基本資料
費率
基金全稱:易方達中小企業100指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2019/09/20
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採取指數化投資方式,以實現對業績比較基準的緊密跟蹤,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00990000 日回報: -0.0198000198
累計凈值:1.00990000 日漲跌: 0.6979
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -0.3200640128
一月 -4.7500716812
三月 2.5625192961
半年 -7.1894207487
一年 -24.0743562395
兩年 -24.1379310345
今年以來 -5.3561253561
設立以來 -0.746937556
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.13
股票 93.62
銀行存款 6.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 68.29
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.21
金融業 5.63
農、林、牧、漁業 3.92
交通運輸、倉儲和郵政業 3.11
租賃和商務服務業 2.21
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.95
文化、體育和娛樂業 0.63
採礦業 0.56
教育 0.43
房地産業 0.24
科學研究和技術服務業 0.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
比亞迪 5.80
立訊精密 4.52
海康威視 4.10
牧原股份 3.59
科大訊飛 2.97
北方華創 2.86
順豐控股 2.79
寧波銀行 2.40
分眾傳媒 2.21
洋河股份 1.96
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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