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富國中證移動網際網路指數(LOF)A 161025
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基本資料
費率
基金全稱:富國中證移動網際網路指數型證券投資基金A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證移動網際網路指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.73000000 日回報: 2.6722925457
累計凈值:1.57600000 日漲跌: 2.6761
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -5.317769131
一月 3.5460992908
三月 -3.3112582781
半年 -8.0604534005
一年 -16.8564920273
兩年 -8.4065244668
今年以來 -4.6997389034
設立以來 -25.9634888438
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.16
其他資産 0.10
股票 93.72
銀行存款 6.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.97
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 28.98
金融業 4.56
租賃和商務服務業 2.66
文化、體育和娛樂業 0.61
製造業 0.16
科學研究和技術服務業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 3.19
京東方A 2.90
中芯國際 2.86
海康威視 2.85
科大訊飛 2.79
中興通訊 2.74
東方財富 2.74
TCL科技 2.62
韋爾股份 2.53
金山辦公 2.37
藍箭電子 0.01
廣鋼氣體 0.01
航材股份 0.01
波長光電 0.01
精智達 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 0.16
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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