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富國中證500指數增強(LOF)A 161017 (後端代碼:161021 )

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基本資料

費率

基金全稱：富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2011/10/12

基金規模：- -

投資類型：優化指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金為增強型股票指數基金，在力求對中證500指數進行有效跟蹤的基礎上，通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越目標指數的投資收益，謀求基金資産的長期增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 2.12100000	日回報: 1.2410200486
累計凈值:2.49000000	日漲跌: 0.815
凈值日期:2024/04/24

期間	收益率(%)
一週	-0.9803947415
一月	-0.7487472433
三月	8.9367873243
半年	2.6124546677
一年	-7.2178562442
兩年	-0.841543661
今年以來	0.0943789511
設立以來	162.9124

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.00
其他資産	0.08
股票	92.77
銀行存款	7.14

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	49.84
製造業	11.29
金融業	6.94
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	6.52
採礦業	4.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	2.70
批發和零售業	2.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.74
採礦業	1.43
交通運輸、倉儲和郵政業	1.42
租賃和商務服務業	1.00
文化、體育和娛樂業	0.79
房地産業	0.52
金融業	0.46
科學研究和技術服務業	0.38
房地産業	0.31
建築業	0.19
住宿和餐飲業	0.15
文化、體育和娛樂業	0.13
衛生和社會工作	0.13
綜合	0.11
租賃和商務服務業	0.07
農、林、牧、漁業	0.07
科學研究和技術服務業	0.06
批發和零售業	0.04
交通運輸、倉儲和郵政業	0.03
衛生和社會工作	0.03
建築業	0.03
教育	0.02
水利、環境和公共設施管理業	0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
教育	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
科倫藥業	1.57
馳宏鋅鍺	1.43
天地科技	1.35
廣電運通	1.31
領益智造	1.27
九州通	1.25
電投能源	1.19
中金黃金	1.15
萬向錢潮	1.15
賽輪輪胎	1.11
太陽紙業	1.07
京東方A	1.00
中國鋁業	0.70
TCL科技	0.67
隆基綠能	0.55

債券簡稱	佔凈值比例(%)
益豐轉債	0.00

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