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嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A 160706
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)A類
成立日期:2012/08/21
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于0.3%,以實現對滬深300指數的有效跟蹤,謀求通過中國證券市場來分享中國經濟持續、穩定、快速發展的成果。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.90560000 日回報: 0.4882503936
累計凈值:3.02480000 日漲跌: 0.8919
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.6079650215
一月 1.8902294903
三月 2.7806313233
半年 -4.4120169146
一年 -9.7558203243
兩年 -11.5710836693
今年以來 2.3161784817
設立以來 77.6797617131
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.52
其他資産 0.24
股票 0.00
銀行存款 4.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
金融業 0.00
建築業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中微公司 0.00
萬泰生物 0.00
中巨芯 0.00
盛科通信 0.00
凱萊英 0.00
科沃斯 0.00
同花順 0.00
中國鐵建 0.00
重慶啤酒 0.00
斯菱股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債13 1.08
23國債10 0.23
23國債01 0.22
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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