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鵬華中證高鐵産業指數(LOF)A 160639

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基本資料

費率

基金全稱：鵬華中證高鐵産業指數型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.93800000	日回報: 0.7518796992
累計凈值:0.40700000	日漲跌: -0.3226
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	5.8690744921
一月	6.9555302166
三月	16.3771712159
半年	11.9331742243
一年	-4.5778229908
兩年	10.6132075472
今年以來	13.0120481928
設立以來	13.148371532

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.48
股票	93.86
銀行存款	5.66

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	40.02
交通運輸、倉儲和郵政業	27.34
建築業	24.23
科學研究和技術服務業	2.21
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.83
租賃和商務服務業	0.24

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國中車	16.10
中國中鐵	13.97
京滬高鐵	12.66
大秦鐵路	11.72
中國鐵建	7.65
中國通號	2.83
特銳德	2.77
隧道股份	2.61
時代電氣	2.41
廣深鐵路	1.95

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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