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博時主題行業混合(LOF) 160505
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基本資料
費率
基金全稱:博時主題行業混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 分享中國城市化、工業化及消費升級進程中經濟與資本市場的高速成長,謀求基金資産的長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01100000 日回報: 1.3026049421
累計凈值:5.70600000 日漲跌: 1.0101
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 1.2012052415
一月 7.0974553956
三月 -0.3940874035
半年 -4.712534974
一年 -10.3723385352
兩年 -18.9254226077
今年以來 -0.3940874035
設立以來 1186.2489
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.37
其他資産 0.13
股票 80.63
銀行存款 3.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.57
金融業 10.74
租賃和商務服務業 4.46
農、林、牧、漁業 3.34
科學研究和技術服務業 1.82
採礦業 1.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.06
建築業 0.95
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.76
教育 0.73
交通運輸、倉儲和郵政業 0.52
批發和零售業 0.48
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 5.26
分眾傳媒 4.46
華魯恒升 3.07
中信特鋼 3.00
卓勝微 2.34
TCL科技 2.31
溫氏股份 2.14
華泰證券 1.85
藥明康得 1.82
百濟神州 1.80
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開11 1.76
23國開16 1.76
23進出06 0.88
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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