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富國中證紅利指數增強A後端 100033 (前端代碼:100032 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國中證紅利指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2008/11/20
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,其在遵循“程式化指數投資、有限度個股調整、精細化風險管理”原則的基礎上,實現對中證紅利指數的有效跟蹤並力爭實現超越,分享中國經濟長期增長所帶來的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.98800000 日回報: -0.3027247678
累計凈值:3.15200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.6036222217
一月 -1.2000009709
三月 6.1398181311
半年 2.2399501345
一年 7.9199398347
兩年 11.0837255261
今年以來 6.0304954446
設立以來 346.4961608775
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.32
股票 92.15
銀行存款 7.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 23.54
金融業 18.30
採礦業 15.42
製造業 7.94
交通運輸、倉儲和郵政業 6.91
文化、體育和娛樂業 3.59
批發和零售業 3.02
房地産業 2.42
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.95
批發和零售業 1.51
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.45
建築業 1.12
採礦業 1.11
交通運輸、倉儲和郵政業 1.02
建築業 0.95
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.51
租賃和商務服務業 0.44
房地産業 0.39
文化、體育和娛樂業 0.32
金融業 0.29
租賃和商務服務業 0.20
科學研究和技術服務業 0.14
水利、環境和公共設施管理業 0.06
衛生和社會工作 0.04
教育 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
大秦鐵路 2.30
陜西煤業 2.17
北京銀行 2.13
中國神華 2.00
南京高科 1.98
南鋼股份 1.98
盤江股份 1.90
山東高速 1.71
恒源煤電 1.68
華夏銀行 1.64
深高速 0.88
上汽集團 0.81
隧道股份 0.80
中煤能源 0.70
九州通 0.69
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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