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博時裕富滬深300指數A 050002
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基本資料
費率
基金全稱:博時裕富滬深300指數證券投資基金A類
成立日期:2003/08/26
投資類型:指數型
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 分享中國資本市場的長期增長。 本基金將以對標的指數的長期投資為基本原則,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭保持基金凈值增長率與標的指數增長率間的正相關度在95%以上,並保持年跟蹤誤差在4%以下。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.48190000 日回報: 0.338551399
累計凈值:3.51580000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.7698478891
一月 1.7229518886
三月 4.3444642486
半年 -3.1754307967
一年 -6.534203089
兩年 -8.6993968942
今年以來 3.7672589994
設立以來 387.8351
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.45
其他資産 0.36
股票 93.66
銀行存款 2.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.87
金融業 20.27
採礦業 5.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.07
租賃和商務服務業 1.94
建築業 1.89
交通運輸、倉儲和郵政業 1.87
房地産業 1.41
批發和零售業 1.38
衛生和社會工作 0.95
科學研究和技術服務業 0.65
農、林、牧、漁業 0.53
文化、體育和娛樂業 0.19
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.06
中國平安 2.92
寧德時代 2.90
五糧液 2.02
美的集團 2.00
興業銀行 1.84
伊利股份 1.50
比亞迪 1.36
京東方A 1.34
格力電器 1.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發21 3.47
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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