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華安中國A股增強指數後端 041002 (前端代碼:040002 )
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基本資料
費率
基金全稱:華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金
成立日期:2002/11/08
投資類型:優化指數型
認購費率: 0.5萬元點認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<1000萬元費率0.9%; 認購金額點1000萬元費率0.6%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限點7日費率0%;
投資目標
投資目標 : 運用增強性指數化投資方法,通過控制股票投資組合相對MSCI中國A股指數有限度的偏離,力求基金收益率適度超越本基金比較基準,並在謀求基金資産長期增值的基礎上,擇機實現一定的收益和分配。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02000 日回報: 0.691
累計凈值:4.54800 日漲跌: - -
凈值日期:2020/09/23  
期間 收益率(%)
一週 0.7905
一月 -1.354
三月 14.4781
半年 37.6518
一年 27.182
兩年 48.9051
今年以來 20.8531
設立以來 523.0383
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.09
其他資産 1.28
銀行存款 2.51
債券 3.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.19
金融業 19.41
製造業 7.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.95
房地産業 3.01
建築業 1.45
衛生和社會工作 1.23
交通運輸、倉儲和郵政業 1.20
科學研究和技術服務業 1.01
科學研究和技術服務業 0.99
批發和零售業 0.95
農、林、牧、漁業 0.91
採礦業 0.74
綜合 0.71
水利、環境和公共設施管理業 0.69
租賃和商務服務業 0.68
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.64
交通運輸、倉儲和郵政業 0.62
水利、環境和公共設施管理業 0.60
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.60
住宿和餐飲業 0.41
文化、體育和娛樂業 0.25
批發和零售業 0.01
教育 0.01
採礦業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 4.02
貴州茅臺 3.58
招商銀行 2.94
五 糧 液 1.76
華泰證券 1.62
東方財富 1.61
興業銀行 1.57
恒瑞醫藥 1.56
格力電器 1.43
京東方A 1.28
壘知集團 0.49
天康生物 0.47
夢 百 合 0.46
渤海輪渡 0.45
天賜材料 0.40
債券簡稱 佔凈值比例(%)
18進出04 1.55
18國開03 1.55
歌爾轉2 0.04
國軒轉債 0.02
正邦轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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