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華安寶利配置混合 040004 (後端代碼:041004 )
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基本資料
費率
基金全稱:華安寶利配置證券投資基金
成立日期:2004/08/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<1000萬元費率0.9%; 認購金額≥1000萬元費率0%-0.8%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1.1%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0.25%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過挖掘存在於各相關證券子市場以及不同金融工具之間的投資機會,靈活配置資産,並充分提高基金資産的使用效率,在實現基金資産保值的基礎上獲取更高的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.80100000 日回報: -0.373128662
累計凈值:4.56800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.7789139708
一月 0.3759424442
三月 8.2432431221
半年 -0.373128662
一年 -13.3116867262
兩年 -16.9948148121
今年以來 4.0259729404
設立以來 1107.1254
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 13.06
其他資産 0.04
股票 73.66
銀行存款 13.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.43
金融業 15.37
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.19
租賃和商務服務業 1.08
住宿和餐飲業 0.55
採礦業 0.52
農、林、牧、漁業 0.47
交通運輸、倉儲和郵政業 0.12
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.10
水利、環境和公共設施管理業 0.06
批發和零售業 0.02
科學研究和技術服務業 0.01
衛生和社會工作 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.28
瀘州老窖 6.62
珀萊雅 5.37
五糧液 4.28
安井食品 3.51
中國船舶 3.45
恒瑞醫藥 3.16
山西汾酒 3.11
愛美客 2.86
海爾智家 2.81
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出01 3.88
23國開06 3.08
21農發06 2.31
23國開11 2.29
23國開01 1.55
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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