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國泰金鷹增長靈活配置混合 020001
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基本資料
費率
基金全稱:國泰金鷹增長靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2002/05/08
投資類型:非指數型
認購費率: 費率1%;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在追求基金資産安全前提下,主要通過投資增長型上市公司,分享中國經濟增長成果,實現基金資産的中長期增值,確保基金資産必要的流動性,並將投資風險控制在較低的水準。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02170000 日回報: 1.5303653711
累計凈值:4.94650000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 2.8074086235
一月 -3.4218713201
三月 -0.1465959737
半年 -10.4478878692
一年 -25.4831867031
兩年 -13.9983164877
今年以來 -13.3197564667
設立以來 1192.5445
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.88
股票 92.46
銀行存款 6.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.73
批發和零售業 20.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.34
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三花智控 9.38
新泉股份 9.30
比音勒芬 8.78
應流股份 8.64
國藥股份 8.40
老百姓 7.80
金博股份 7.30
峰岹科技 6.33
潤豐股份 5.46
黑貓股份 4.88
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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