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南方粵港澳大灣區創新100ETF聯接A 009079
基本資料
費率
基金全稱:南方粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2020/03/26
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04880000 日回報: -0.757002271
累計凈值:1.04880000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/05/16  
期間 收益率(%)
一週 3.1877213695
一月 -0.1523229246
三月 1.8054746651
半年 7.5361427253
一年 -1.1219006317
兩年 -22.1900734476
今年以來 1.5196979963
設立以來 4.88
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.09
其他資産 5.27
股票 0.10
銀行存款 6.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
金融業 0.00
房地産業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海天味業 0.02
美的集團 0.02
格力電器 0.01
匯川技術 0.01
康泰生物 0.01
天賜材料 0.01
立訊精密 0.01
萬科A 0.01
星源材質 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債14 4.58
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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