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華富中證人工智慧産業ETF聯接A 008020
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基本資料
費率
基金全稱:華富中證人工智慧産業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2020/04/23
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.71470000 日回報: 3.5346950601
累計凈值:0.71470000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -5.2750165673
一月 4.6719390744
三月 1.189296333
半年 -3.8864981173
一年 -18.876276958
兩年 -9.4169835234
今年以來 -0.0838808891
設立以來 -28.53
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 3.96
股票 0.18
銀行存款 8.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.19
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金山辦公 0.18
芯原股份 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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