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交銀施羅德創業板50指數A 007464
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德創業板50指數型證券投資基金A類
成立日期:2019/11/20
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤30日費率0.3%; 30日<持有期限≤180日費率0.1%; 持有期限>180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤創業板50指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.21880000 日回報: 0.969265181
累計凈值:1.21880000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.1974532306
一月 4.4476818922
三月 -1.5667905023
半年 -7.5265553869
一年 -22.2604924097
兩年 -29.7521613833
今年以來 -2.0650863801
設立以來 21.88
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.54
其他資産 0.30
股票 92.04
銀行存款 7.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 71.64
金融業 10.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.28
衛生和社會工作 3.06
科學研究和技術服務業 2.51
文化、體育和娛樂業 0.70
製造業 0.02
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 18.46
東方財富 7.95
邁瑞醫療 6.92
匯川技術 5.46
陽光電源 3.97
中際旭創 3.20
智飛生物 3.13
愛爾眼科 3.06
億緯鋰能 2.40
卓勝微 2.13
國際復材 0.00
明陽電氣 0.00
致尚科技 0.00
儒競科技 0.00
乖寶寵物 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 0.55
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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