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招商MSCI中國A股國際通ETF聯接A 005761
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基本資料
費率
基金全稱:招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2020/11/23
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,採用指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.22390000 日回報: 0.5504436411
累計凈值:1.22390000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.0017615502
一月 2.1193158114
三月 2.4527038339
半年 -3.924954863
一年 -9.921248252
兩年 -10.3041407109
今年以來 1.9491878384
設立以來 -16.2515396195
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.63
其他資産 0.49
股票 0.02
銀行存款 0.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.02
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中偉股份 0.01
火星人 0.00
博俊科技 0.00
江天化學 0.00
物産中大 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20進出09 4.39
21國債01 0.22
南銀轉債 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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