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嘉實核心優勢股票 005612
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實核心優勢股票型發起式證券投資基金
成立日期:2018/02/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于具有核心競爭優勢的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.27560000 日回報: 0.4014167651
累計凈值:1.27560000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -0.1643578305
一月 4.3094284079
三月 13.0650593866
半年 -0.7546876216
一年 -9.474132425
兩年 -7.437776649
今年以來 4.1221124806
設立以來 27.56
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.56
其他資産 0.08
股票 83.94
銀行存款 5.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 33.67
採礦業 11.71
金融業 10.38
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.57
交通運輸、倉儲和郵政業 2.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商銀行 7.37
貴州茅臺 7.10
紫金礦業 6.50
國投電力 3.37
萬華化學 3.27
五糧液 3.20
中航光電 2.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 3.58
國開2303 1.12
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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