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華寶中證500指數增強A 005607
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基本資料
費率
基金全稱:華寶中證500指數增強型發起式證券投資基金A類
成立日期:2018/04/19
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為中證500指數增強型基金,在實現對中證500指數有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的組合配置和管理,力爭實現超越標的指數的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00720000 日回報: -2.1756021756
累計凈值:1.00720000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -5.471609573
一月 -1.7174082748
三月 -0.5823709407
半年 -7.7233165369
一年 -14.7740734473
兩年 -13.1199861986
今年以來 -2.9017641955
設立以來 0.72
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.10
股票 92.34
銀行存款 7.57
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.45
製造業 8.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.02
金融業 5.67
採礦業 3.40
批發和零售業 3.24
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.17
文化、體育和娛樂業 2.61
交通運輸、倉儲和郵政業 2.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.31
批發和零售業 1.08
住宿和餐飲業 1.00
房地産業 0.90
建築業 0.85
交通運輸、倉儲和郵政業 0.86
建築業 0.76
金融業 0.65
房地産業 0.64
農、林、牧、漁業 0.57
科學研究和技術服務業 0.48
科學研究和技術服務業 0.44
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.42
綜合 0.42
水利、環境和公共設施管理業 0.39
租賃和商務服務業 0.25
採礦業 0.22
衛生和社會工作 0.22
教育 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
建發股份 1.34
石頭科技 1.06
新大陸 1.03
首旅酒店 1.00
彩虹股份 0.98
宇通客車 0.91
衛寧健康 0.86
特銳德 0.74
吉祥航空 0.74
新鳳鳴 0.71
星輝娛樂 0.45
精研科技 0.45
哈爾斯 0.44
華錦股份 0.43
華誼集團 0.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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