• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
銀華食品飲料量化優選股票A 005235
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:銀華食品飲料量化優選股票型發起式證券投資基金A類
成立日期:2017/11/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金綜合使用多種量化選股策略,重點投資于食品飲料主題相關的上市公司,在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.87510000 日回報: 0.0213367472
累計凈值:1.87510000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.5314481755
一月 4.8713646532
三月 0.4446110992
半年 -8.1643647762
一年 -21.2043534899
兩年 -8.5183197541
今年以來 0.4930596495
設立以來 87.51
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.23
股票 92.21
銀行存款 7.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 91.33
批發和零售業 1.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
瀘州老窖 9.53
五糧液 9.44
貴州茅臺 9.27
伊利股份 7.29
山西汾酒 5.77
洋河股份 4.20
海天味業 3.32
水井坊 3.25
今世緣 3.20
古井貢酒 2.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555