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廣發港股通恒生綜合中型股指數(LOF)C 004996
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基本資料
費率
基金全稱:廣發港股通恒生綜合中型股指數證券投資基金(LOF)C類
成立日期:2017/09/21
投資類型:指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<30日費率1.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.6%; 365日≤持有期限<730日費率0.4%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用被動式指數化投資策略,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力求實現基金投資組合對標的指數的有效跟蹤,追求跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.69080000 日回報: 0.3618992472
累計凈值:0.69080000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.5579761068
一月 - -
三月 -2.3521126761
半年 -6.676537892
一年 -14.0039692384
兩年 -14.0039692384
今年以來 -2.8991596639
設立以來 -30.67
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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