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廣發醫療保健股票A 004851
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基本資料
費率
基金全稱:廣發醫療保健股票型證券投資基金A類
成立日期:2017/08/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.9%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于醫療保健行業相關上市公司,通過自下而上的深度挖掘,精選個股,力爭為基金份額持有人獲取長期穩健的超額回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.61910000 日回報: 0.253869969
累計凈值:1.61910000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.9316546763
一月 -0.6138358603
三月 -10.4133237426
半年 -11.4277899344
一年 -25.0659508493
兩年 -38.343488195
今年以來 -11.0775483304
設立以來 61.91
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 84.46
銀行存款 15.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.37
科學研究和技術服務業 10.81
批發和零售業 8.93
衛生和社會工作 6.83
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
藥明康得 6.59
百利天恒 6.18
片仔癀 5.03
邁瑞醫療 4.22
太極集團 4.01
恒瑞醫藥 2.87
愛爾眼科 2.82
智飛生物 2.77
九洲藥業 2.33
同仁堂 2.17
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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