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南方中證銀行ETF聯接A 004597
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基本資料
費率
基金全稱:南方中證銀行交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2017/06/29
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.33130000 日回報: 0.3996983409
累計凈值:1.33130000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 2.5417854117
一月 1.2549437177
三月 13.1384380046
半年 4.3829386859
一年 11.8457531715
兩年 5.1413678724
今年以來 11.4431608907
設立以來 33.13
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.63
其他資産 0.22
股票 0.00
銀行存款 7.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商銀行 0.00
興業銀行 0.00
浦發銀行 0.00
華夏銀行 0.00
貴陽銀行 0.00
北京銀行 0.00
民生銀行 0.00
成都銀行 0.00
浙商銀行 0.00
杭州銀行 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 0.65
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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