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南方中證申萬有色金屬ETF聯接A 004432
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基本資料
費率
基金全稱:南方中證申萬有色金屬交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2017/09/08
投資類型:指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.06650000 日回報: 1.0325881016
累計凈值:1.06650000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -4.7257459353
一月 4.3031784841
三月 19.0821795444
半年 11.1053234712
一年 -6.1344833656
兩年 -3.8236089819
今年以來 10.5066832453
設立以來 6.65
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.63
其他資産 0.56
股票 0.04
銀行存款 1.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.02
採礦業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中鎢高新 0.01
紫金礦業 0.01
洛陽鉬業 0.00
中國鋁業 0.00
北方稀土 0.00
山東黃金 0.00
西部礦業 0.00
華友鈷業 0.00
中金黃金 0.00
赤峰黃金 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 2.11
23國債16 1.01
22國債13 0.68
23國債24 0.47
24國債02 0.33
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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