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匯豐晉信價值先鋒股票A 004350
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基本資料
費率
基金全稱:匯豐晉信價值先鋒股票型證券投資基金A類
成立日期:2018/11/14
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0.15%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金致力於捕捉中國A股股票市場的投資機會,基於匯豐“profitability-valuation(估值-盈利)”選股模型,篩選出低估值、高盈利的股票,以追求超越業績基準的長期投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.60320000 日回報: 1.1036077544
累計凈值:2.00320000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 1.3592838291
一月 -3.9885332358
三月 3.6261140999
半年 -7.8938383789
一年 -21.2341839798
兩年 -5.0301740812
今年以來 -9.2751159482
設立以來 96.3976
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.78
其他資産 2.40
股票 90.99
銀行存款 1.84
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 25.72
批發和零售業 1.75
科學研究和技術服務業 0.68
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
軟控股份 2.75
超圖軟體 2.70
宇信科技 2.57
晨光股份 2.44
宏華數科 2.16
中國移動 2.16
伊利股份 2.16
雲南白藥 2.14
中國通號 2.13
華域汽車 2.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發06 4.96
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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