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嘉實農業産業股票A 003634
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實農業産業股票型證券投資基金A類
成立日期:2016/12/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于農業産業中具有長期穩定成長性的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.51970000 日回報: -0.5041246563
累計凈值:1.51970000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.5474530494
一月 1.9932885906
三月 -7.5945518667
半年 -5.3146417445
一年 -22.4484588692
兩年 -29.3097032282
今年以來 -8.2915937481
設立以來 51.97
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.36
其他資産 0.09
股票 90.77
銀行存款 5.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.43
農、林、牧、漁業 45.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.16
批發和零售業 0.07
科學研究和技術服務業 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
衛生和社會工作 0.01
建築業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海大集團 9.57
巨星農牧 9.52
溫氏股份 9.49
華統股份 8.61
新五豐 8.30
牧原股份 6.44
唐人神 5.93
鹽津舖子 5.08
天康生物 4.75
隆平高科 4.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債01 3.13
23國債10 0.16
23國債01 0.15
希望轉2 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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