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招商財經大數據策略股票A 003416
基本資料
費率
基金全稱:招商財經大數據策略股票型證券投資基金A類
成立日期:2016/11/02
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過大數據量化選股模型精選股票,在有效控制風險的前提下,力爭獲取超越業績比較基準的投資回報,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17160000 日回報: 0.1117894918
累計凈值:1.17160000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/12/21  
期間 收益率(%)
一週 4.5438218391
一月 0.5701451279
三月 3.714922049
半年 -2.4140821459
一年 -20.711026357
兩年 -1.3807708598
今年以來 -16.1480841256
設立以來 16.42
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.83
股票 85.81
銀行存款 13.36
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
交通運輸、倉儲和郵政業 32.13
金融業 22.28
住宿和餐飲業 14.78
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 12.00
製造業 3.26
文化、體育和娛樂業 2.69
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
錦江酒店 8.56
農業銀行 8.29
建設銀行 7.16
工商銀行 6.83
長江電力 6.49
白雲機場 6.48
上海機場 6.32
中國國航 6.08
首旅酒店 5.21
中國東航 4.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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