• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
大摩睿成中小盤彈性股票 003312
基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利華鑫睿成中小盤彈性股票型證券投資基金
成立日期:2017/01/16
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採取中證500指數成分股量化加權投資策略,在控制風險的基礎上,力爭獲取超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.08630000 日回報: 0.2151799687
累計凈值:1.08630000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/04/09  
期間 收益率(%)
一週 -1.5754082613
一月 -5.8272058824
三月 5.3681612505
半年 27.4219624425
一年 29.2218438643
兩年 32.0190697075
今年以來 20.2441028048
設立以來 2.46
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.08
股票 93.06
銀行存款 6.87
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 11.44
金融業 4.17
房地産業 2.76
批發和零售業 2.28
建築業 1.70
科學研究和技術服務業 1.61
衛生和社會工作 1.57
住宿和餐飲業 0.64
水利、環境和公共設施管理業 0.58
文化、體育和娛樂業 0.57
交通運輸、倉儲和郵政業 0.55
租賃和商務服務業 0.47
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
凱萊英 2.41
寶信軟體 2.07
吉比特 2.05
天賜材料 1.61
寧德時代 1.46
隆基綠能 1.43
華海藥業 1.41
中航高科 1.41
福萊特 1.38
三棵樹 1.35
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555