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嘉實物流産業股票A 003298
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實物流産業股票型證券投資基金A類
成立日期:2016/12/29
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于物流産業中具有長期穩定成長性的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.11400000 日回報: 0.6666666667
累計凈值:2.11400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.4703196347
一月 2.5218234724
三月 5.5416874688
半年 -6.4601769912
一年 -17.3573103987
兩年 -12.6085159157
今年以來 5.7
設立以來 111.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.24
其他資産 0.46
股票 90.40
銀行存款 8.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
交通運輸、倉儲和郵政業 71.15
批發和零售業 10.98
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.69
製造業 3.44
綜合 1.76
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
圓通速遞 9.83
吉祥航空 9.74
建發股份 9.58
韻達股份 8.61
順豐控股 8.17
南方航空 5.92
中遠海能 5.73
招商輪船 5.66
春秋航空 4.34
新奧股份 3.69
債券簡稱 佔凈值比例(%)
韻達轉債 0.25
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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