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創金合信消費主題股票A 003190
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信消費主題股票型證券投資基金A類
成立日期:2018/10/11
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于消費主題相關的優質上市公司,在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭取得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.99000000 日回報: 0.1862759905
累計凈值:1.89390000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.1200900164
一月 -3.5655058043
三月 4.3434663289
半年 -5.1022367284
一年 -20.2235403301
兩年 -15.9396258503
今年以來 -3.0072605965
設立以來 97.71
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.96
股票 77.94
銀行存款 19.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.37
農、林、牧、漁業 5.21
採礦業 2.18
文化、體育和娛樂業 2.15
批發和零售業 1.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.24
水利、環境和公共設施管理業 0.21
科學研究和技術服務業 0.05
租賃和商務服務業 0.01
住宿和餐飲業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.59
迎駕貢酒 7.48
五糧液 7.44
瀘州老窖 7.03
今世緣 5.96
古井貢酒 5.46
聖農發展 5.21
山西汾酒 4.53
西藏藥業 4.18
洋河股份 4.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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