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廣發中證軍工ETF聯接A 003017
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證軍工交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2016/09/26
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.84230000 日回報: -3.2506317482
累計凈值:0.84230000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -7.0924332672
一月 -3.1505116707
三月 -8.3560004352
半年 -13.0124961272
一年 -22.2468383643
兩年 -24.3692197181
今年以來 -10.6028444067
設立以來 -15.77
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.09
其他資産 0.29
股票 4.88
銀行存款 5.11
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.76
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.15
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 0.31
航發動力 0.24
中國重工 0.22
中航沈飛 0.22
中航光電 0.20
中航西飛 0.15
中航機載 0.12
西部超導 0.11
振華科技 0.11
海格通信 0.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 0.09
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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