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博時中證銀聯智惠大數據100指數A 002588
基本資料
費率
基金全稱:博時中證銀聯智惠大數據100指數型證券投資基金A類
成立日期:2016/05/20
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.24%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用被動式投資策略,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%,年跟蹤誤差不超過6%,實現對中證銀聯智惠大數據100指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.75480000 日回報: 0.3029436982
累計凈值:1.75480000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/07/26  
期間 收益率(%)
一週 0.8853627688
一月 1.8337975859
三月 5.640840407
半年 2.1360805541
一年 1.5979620195
兩年 37.4588751371
今年以來 -0.6848152131
設立以來 75.48
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.19
其他資産 0.17
股票 91.15
銀行存款 8.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 79.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.06
文化、體育和娛樂業 1.18
科學研究和技術服務業 1.02
水利、環境和公共設施管理業 1.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.96
建築業 0.94
交通運輸、倉儲和郵政業 0.91
租賃和商務服務業 0.86
批發和零售業 0.74
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信出版 1.18
三利譜 1.14
迎駕貢酒 1.12
鴻遠電子 1.09
金牌廚櫃 1.09
綠盟科技 1.07
百潤股份 1.07
九洲藥業 1.05
歐普康視 1.05
志邦家居 1.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
拓爾轉債 0.11
環旭轉債 0.09
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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