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建信現代服務業股票 001781
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基本資料
費率
基金全稱:建信現代服務業股票型證券投資基金
成立日期:2016/02/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于同現代服務業相關的行業的上市公司股票,在有效控制風險的前提下,追求基金資産的長期增值,力爭創造高於業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.39400000 日回報: 0.5047282169
累計凈值:1.47400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 0.3602013884
三月 4.6581485354
半年 -5.8784294974
一年 -13.585652939
兩年 -20.6659967409
今年以來 -0.2149369571
設立以來 46.0539
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 88.50
銀行存款 11.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 27.58
製造業 25.21
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 14.50
房地産業 12.08
科學研究和技術服務業 6.88
農、林、牧、漁業 3.67
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 8.74
招商銀行 8.15
工商銀行 7.94
藥明康得 6.88
保利發展 6.10
唐人神 6.01
招商蛇口 5.97
中信證券 5.77
國電電力 5.76
東方財富 5.72
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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