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工銀瑞信物流産業股票A 001718
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信物流産業股票型證券投資基金A類
成立日期:2016/03/01
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過重點選擇物流産業領域中具有高成長性的優質上市公司進行投資,在風險可控的前提下以期獲得最大化的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.14400000 日回報: 1.3539651838
累計凈值:3.14400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 4.0026463778
一月 8.3017568033
三月 14.7864184009
半年 0.447284345
一年 -15.6652360515
兩年 0.0318167356
今年以來 3.8309114927
設立以來 214.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.60
其他資産 5.23
股票 89.29
銀行存款 4.89
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.25
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 27.98
金融業 13.10
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.11
建築業 0.58
文化、體育和娛樂業 0.56
批發和零售業 0.46
教育 0.08
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
翱捷科技 9.96
用友網路 9.07
百濟神州 6.79
中國銀河 4.84
瀾起科技 3.81
盛視科技 3.54
英維克 3.37
國投電力 2.91
完美世界 2.76
海康威視 2.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 0.60
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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