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匯添富滬港深新價值股票 001685
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富滬港深新價值股票型證券投資基金
成立日期:2016/07/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 企業內在價值是股價中長期走勢的決定因素。本基金精選價值相對低估的優質企業進行中長期投資,採用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.87300000 日回報: - -
累計凈值:0.87300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 0.4602991945
一月 1.8669778296
三月 -6.7307692308
半年 -14.8292682927
一年 -23.5551663748
兩年 -28.8508557457
今年以來 -6.7307692308
設立以來 -12.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.02
股票 90.63
銀行存款 9.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.29
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.29
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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