• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
中銀網際網路+股票 001663
基本資料
費率
基金全稱:中銀網際網路+股票型證券投資基金
成立日期:2015/08/06
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過深入研究網際網路與傳統行業及新興産業的應用和融合趨勢,基於基本面分析,優選網際網路+主題相關的上市公司,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.21500000 日回報: 0.6644518272
累計凈值:1.21500000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/06/21  
期間 收益率(%)
一週 3.4129692833
一月 6.1295971979
三月 -6.0465116279
半年 -2.8067361668
一年 9.2876465284
兩年 29.4871794872
今年以來 -5.2384675528
設立以來 21.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.23
其他資産 1.33
股票 79.98
銀行存款 12.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.37
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 30.60
住宿和餐飲業 4.47
租賃和商務服務業 1.57
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
安恒資訊 6.26
恒生電子 5.81
衛寧健康 5.51
天下秀 5.05
比音勒芬 5.02
奇安信 4.93
南微醫學 4.58
首旅酒店 4.47
TCL科技 3.26
京東方A 3.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債01 3.17
國開1805 3.04
衛寧轉債 0.18
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555