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國泰大健康股票A 001645
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基本資料
費率
基金全稱:國泰大健康股票型證券投資基金A類
成立日期:2016/02/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于大健康主題股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.10400000 日回報: 1.2512320816
累計凈值:2.69600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.7276652624
一月 0.9597181055
三月 -11.1110920495
半年 -16.5079291416
一年 -27.994522377
兩年 -28.6537675605
今年以來 -12.805628759
設立以來 159.0693
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.75
股票 91.66
銀行存款 6.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.12
批發和零售業 15.65
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.51
教育 6.20
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新泉股份 9.89
比音勒芬 9.71
三花智控 8.98
金博股份 8.09
應流股份 8.05
朗新集團 7.01
國藥股份 6.62
中公教育 6.20
老百姓 5.79
潤豐股份 5.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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