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嘉實低價策略股票 001577
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實低價策略股票型證券投資基金
成立日期:2015/07/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要採用低價策略優選個股,在嚴格控制投資風險的條件下,力爭獲得超過業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.07600000 日回報: 0.6743737958
累計凈值:2.07600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 1.1616650532
一月 1.8518518519
三月 4.0836653386
半年 -4.0844424048
一年 -5.7709648332
兩年 -0.1910219675
今年以來 4.1355256602
設立以來 109
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.07
其他資産 0.02
股票 91.39
銀行存款 8.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.97
金融業 15.57
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 9.06
交通運輸、倉儲和郵政業 7.73
採礦業 5.57
建築業 4.81
房地産業 2.58
科學研究和技術服務業 2.56
農、林、牧、漁業 1.98
批發和零售業 1.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
水利、環境和公共設施管理業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 6.70
中國建築 4.81
華魯恒升 4.80
招商銀行 4.26
海康威視 4.09
國投電力 3.98
揚農化工 3.84
華潤三九 3.65
江蘇銀行 3.28
新奧股份 3.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
G三峽EB2 0.06
科沃轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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